Treasury Bill Trading Strategien

Geldmarkt: Treasury Bills (T-Bills) Treasury Bills (T-Bills) sind die marktfähigsten Geldmarktsicherheit. Ihre Popularität ist vor allem auf ihre Einfachheit zurückzuführen. Im Wesentlichen sind T-Rechnungen ein Weg für die US-Regierung, Geld von der Öffentlichkeit zu erheben. In diesem Tutorial beziehen wir uns auf T-Bills der US-Regierung, aber viele andere Regierungen geben T-Bills in ähnlicher Weise aus. T-Rechnungen sind kurzfristige Wertpapiere, die ab dem Ausgabetag in einem Jahr oder weniger reifen. Sie werden mit dreimonatiger, sechsmonatiger und einjähriger Laufzeit ausgegeben. T-Rechnungen werden zu einem Preis gekauft, der kleiner ist als ihr Gegenwert, wenn sie reifen, zahlt die Regierung den Inhaber den vollen Nennwert. Effektiv ist Ihr Interesse der Unterschied zwischen dem Kaufpreis des Wertpapiers und dem, was Sie bei Fälligkeit erhalten. Zum Beispiel, wenn Sie eine 90-Tage-T-Rechnung bei 9.800 gekauft und hielt es bis zur Fälligkeit, würden Sie verdienen 200 auf Ihre Investition. Dies unterscheidet sich von Coupon-Anleihen. Die halbjährlich Zinsen zahlen. Schatzwechsel (sowie Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen) werden durch einen wettbewerbsorientierten Ausschreibungsprozess bei Auktionen erteilt. Wenn Sie eine T-Rechnung kaufen möchten, reichen Sie ein Angebot ein, das entweder nicht wettbewerbsfähig oder wettbewerbsfähig ist. In nicht-konkurrenzfähigen Geboten erhalten youll den vollen Betrag der Sicherheit, die Sie an der Rückkehr wünschen, die bei der Auktion bestimmt wird. Bei wettbewerbsfähigen Geboten müssen Sie die Rücksendung angeben, die Sie erhalten möchten. Wenn die von Ihnen angegebene Rendite zu hoch ist, erhalten Sie möglicherweise keine Wertpapiere oder nur einen Teil davon, was Sie bieten. (Mehr Informationen über Auktionen finden Sie auf der TreasuryDirect Website.) Die größten Gründe, die T-Bills so beliebt sind, ist, dass sie eines der wenigen Geldmarktinstrumente sind, die für die einzelnen Investoren erschwinglich sind. T-Rechnungen werden in der Regel in Stückelungen von 1.000, 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 und 1 Million ausgegeben. Andere positiv sind, dass T-Rechnungen (und alle Treasuries) als die sicherste Investitionen in der Welt betrachtet werden, weil die US-Regierung sie unterstützt. Tatsächlich gelten sie als risikofrei. Darüber hinaus sind sie von staatlichen und lokalen Steuern befreit. (Mehr dazu finden Sie unter Warum haben kommerzielle Rechnungen höhere Erträge als T-Rechnungen) Der einzige Nachteil zu T-Rechnungen ist, dass Sie nicht eine große Rückkehr erhalten, weil Treasuries außergewöhnlich sicher sind. Unternehmensanleihen. Einlagenzertifikate und Geldmarktfonds werden häufig höhere Zinssätze geben. Was mehr ist, erhalten Sie möglicherweise nicht alle Ihre Investition zurück, wenn Sie vor dem Fälligkeitsdatum auszahlen. Die US-Regierung hat zwei primäre Methoden der Kapitalbeschaffung. Eines ist durch die Besteuerung von Einzelpersonen, Unternehmen, Trusts und Güter und das andere durch die Ausgabe von festverzinslichen Wertpapieren, die unterstützt werden. Erfahren Sie, wie die USA die perfekte Lösung für ihre Schuldenprobleme gefunden und schließlich die Schaffung eines der größten Märkte der Welt. Die Zinssätze trafen einen neuen Boden früher in diesem Monat, als dreimonatige Schatzwechsel (T-Rechnungen) zu einem Null-Prozent-Ertrag zum ersten Mal verkauft wurden. Kauf von Anleihen, die durch den vollen Glauben und Kredit der US-Regierung unterstützt werden, können stetig garantierte Einkommen und Frieden des Geistes. Kenntnis der Merkmale jeder Art von Schatzkammer. Schatzwechsel, Schuldverschreibungen und Anleihen sind alle marktgängigen Wertpapiere, die von der US-Regierung verkauft werden, um Schulden zu begleichen und Bargeld zu erhöhen. Wenn Sie Staatsanleihen wollen, gehen Sie direkt zur Quelle. We039ll zeigen Ihnen, wie. Diese Rate wird selten in Frage gestellt - es sei denn, die Wirtschaft fällt in Unordnung. Informieren Sie sich über die Ausgleichung und den Vergleich von festverzinslichen Anlagen mit unterschiedlichen Renditekonventionen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyst Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveaus beeinflussen. Treasury Bill Trading-Strategien Weitere Beiträge Treasury-Rechnungen sind die kürzesten Schuldverschreibungen verkauft von der US-Department of Treasury. Trading T-Rechnungen ermöglicht es Investoren, Wetten auf die Richtung der kurzfristigen Zinsen zu machen. Da sich der Preis einer T-Rechnung mit dem typischen Zins - wechsel sehr wenig ändert, spielen die Händler die Schatzwechsel und die entsprechenden Zinssätze durch den Einsatz von Derivat-Futures-Titeln. Treasury Bill Futures Um alle Geldhandel T-Rechnungen mit einem Brokerage-Konto, müssten Sie kaufen und verkaufen Millionen von Dollar Wert von Rechnungen, um genug Gewinne zu verdienen, um eine lebenswerte Lohn zu produzieren. Mit Treasury Rechnung Futures kann ein Händler Kontrolle 1 Million Wert von T-Rechnungen mit einer Margin Einzahlung von ein paar hundert Dollar - 330, um genau zu sein, ab Oktober 2013. Futures erlauben auch den Händlern, Wetten für Preisbewegungen in beide Richtungen zu machen , Nach oben oder nach unten. Preise Move Invers um Preise Verwenden Sie T-Bill Futures zu handeln auf der Grundlage Ihrer Erwartung, welche Richtung die kurzfristigen Zinsen bewegen. Wenn Sie denken, Preise fallen, wollen Sie kaufen - eine so genannte Long-Position in Futures-Jargon - T-Bill Futures in Ihrem Rohstoff-Futures-Trading-Konto. Wenn die Preise dann sinken, können Sie die Futures zu verkaufen und sperren Sie einen Gewinn aus den höheren Preisen. Wenn Sie denken, dass Raten steigen, würden Sie Futures verkaufen, um eine kurze Position in Ihrem Konto herzustellen. Wenn die Zinsen höher gehen, wird der Wert der Futures fallen und Sie können die kurzen Verträge zurückkaufen, um von dem Preisverfall zu profitieren. Die Fed setzt die Preise Der T-Bill Futures-Kontrakt wird auf den Ertrag einer 13-wöchigen Schatzwechsel festgesetzt. Der Zinssatz für die dreimonatige T-Rechnung spiegelt direkt die kurzfristige Zinspolitik des Federal Reserve Board wider, wie durch den Bundeszinsfuß angegeben. Infolgedessen hängen Änderungen der T-Bill-Preise und Preise davon ab, was die Fed beschließt, mit kurzfristigen Zinsen zu tun. T-Bill Futures mit Verfallsdaten bis zu zwei Jahren in der Zukunft können auf der Grundlage Ihrer Erwartungen, was die Fed mit kurzfristigen Zinsen zu tun gehandelt werden. Day Trading und Scalping Auch wenn die kurzfristigen Zinsen nicht in Bewegung sind, kann es möglich sein, T-Bill Futures mit einer Skalping-Strategie zu tagen. Scalping beinhaltet kleine Gewinne als Futures-Preise nach oben und unten. Jede Mindestpreisänderung oder Tick auf dem T-Rechnung Vertrag ist wert 12.50. Zum Beispiel könnten Sie 10 Verträge zu einem Zeitpunkt mit einer 3.300 Margin Einzahlung und Handel, um zwei Tick-Gewinne nach Handelskosten zu nehmen. Das Ergebnis wäre 250 im Gewinn pro Handel, die Sie möglicherweise in der Lage, mehrmals am Tag zu tun. Diese Strategie erfordert ein Analyse-System, das Ihnen hilft, festzustellen, wann die Preise ändern Richtungen ändern, wie sie den ganzen Tag schwanken. Über den Autor Tim Plaehn schreibt seit 2007 Finanz-, Investitions - und Handelsartikel und Blogs. Seine Arbeit ist online bei Seeking Alpha, Marketwatch und verschiedenen anderen Webseiten erschienen. Plaehn hat einen Bachelor-Abschluss in Mathematik von der US Air Force Academy. Empfohlene Artikel sind ein A BBB-Logo BBB (Better Business Bureau) Copyright-Kopie Zacks Investment Research Im Zentrum von allem, was wir tun, ist ein starkes Engagement für unabhängige Forschung und die gemeinsame Nutzung der profitable Entdeckungen mit Investoren. Diese Widmung zu geben Investoren einen Handelsvorteil führte zur Schaffung unserer bewährten Zacks Rank Stock-Rating-System. Seit 1986 hat es den SampP 500 mit einem durchschnittlichen Gewinn von 26 pro Jahr fast verdreifacht. Diese Erträge beziehen sich auf einen Zeitraum von 1986-2011 und wurden von Baker Tilly, einem unabhängigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, geprüft und belegt. Informieren Sie sich über die oben dargestellten Leistungszahlen. NYSE und AMEX Daten sind mindestens 20 Minuten verzögert. NASDAQ-Daten sind mindestens 15 Minuten verzögert.